【公司管理制度征求意见表（财务报销管理规定）】为进一步规范公司财务报销流程，提升财务管理的透明度与效率，确保各项费用支出符合公司制度要求，现就《财务报销管理规定》向全体员工征求意见。本制度旨在明确报销标准、审批流程及责任分工，为各部门提供统一的操作依据，保障公司资金使用的合规性与合理性。

一、适用范围

本规定适用于公司所有部门及员工，在日常工作中发生的各类费用报销行为，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、会议费等。凡涉及公司资金支出的事项，均需按照本规定执行。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销项目必须真实发生，不得虚报、冒领或重复报销。

2. 合规性原则：报销内容应符合国家相关法律法规及公司内部制度要求。

3. 及时性原则：报销申请应在费用发生后合理时间内提交，避免拖延影响财务核算。

4. 节约性原则：倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，确保每一笔支出都物有所值。

三、报销流程

1. 事前审批：对于较大金额或特殊项目的支出，需提前填写《费用申请单》，经部门负责人审批后方可执行。

2. 票据收集：报销时须提供合法有效的原始发票或收据，并确保信息完整、清晰可辨。

3. 填写报销单：根据实际支出情况填写《财务报销单》，注明费用类型、金额、用途及经手人等信息。

4. 逐级审批：报销单需依次由部门主管、财务部门负责人审核签字，必要时还需提交至分管领导审批。

5. 财务核对：财务人员对报销资料进行复核，确认无误后办理付款手续。

四、注意事项

- 所有报销凭证必须为原件，复印件或扫描件原则上不予接受。

- 严禁使用虚假发票或伪造票据进行报销，一经发现将按公司相关规定严肃处理。

- 对于超出预算或未按规定程序审批的费用，财务部门有权拒绝报销。

- 各部门负责人应加强对本部门员工的财务知识培训，提高报销意识和规范操作能力。

五、意见征集

为确保制度的科学性与可操作性，现面向全体员工广泛征求意见。请各位结合自身工作实际，对《财务报销管理规定》提出修改建议或补充意见。您可通过以下方式反馈：

- 邮箱：xxx@company.com

- 内部系统“制度反馈”模块

- 部门负责人汇总后统一提交

意见反馈截止时间为：2025年4月10日。我们将认真研究每一条建议，持续优化公司管理制度，推动企业规范化、高效化发展。

公司行政部

2025年4月5日