为加强企业或组织内部的资金管理，确保资金使用的规范性、安全性和有效性，特制定本《现金管理规定》。本规定适用于所有涉及现金收支的部门及人员，旨在通过制度化的管理手段，提升财务运作效率，防范资金风险。

一、适用范围

本规定适用于公司内部所有涉及现金收付的业务活动，包括但不限于日常经营中的现金收入、支出、库存管理、报销流程等。所有员工在进行与现金相关的操作时，均须严格遵守本规定。

二、现金使用原则

1. 合规性原则：所有现金收支必须符合国家相关法律法规及公司内部财务制度。

2. 真实性原则：现金交易应基于真实、合法的业务背景，严禁虚构交易或虚开发票。

3. 安全性原则：现金存放和使用过程中，应确保其安全，防止丢失、被盗或被挪用。

4. 及时性原则：现金收支应及时入账，不得拖延或隐瞒。

三、现金收支管理

1. 收入管理

所有现金收入应在当日完成清点、登记，并按规定上交财务部门。严禁个人私自保管或挪用现金。对于大额现金收入，应立即存入公司指定账户。

2. 支出管理

现金支出需经审批后方可执行。各部门负责人应对本部门的现金使用情况进行监督，确保支出合理、合规。任何未经授权的现金支付行为均属违规。

3. 库存管理

各部门应根据实际需要合理控制现金库存，避免过多积压。财务部门应定期对库存现金进行盘点，确保账实相符。

四、现金报销制度

1. 员工因公产生的费用，如差旅费、办公用品采购等，应按照公司规定的流程申请报销。

2. 报销单据必须真实、完整，包括发票、收据、审批单等相关凭证。

3. 财务部门在审核无误后，方可办理现金支付手续。

五、责任与监督

1. 各部门负责人应对本部门的现金管理负直接责任，确保各项规定落实到位。

2. 财务部门负责对现金管理工作的日常监督与检查，发现问题应及时纠正并上报。

3. 对于违反本规定的行为，公司将依据相关规定追究责任人责任，情节严重的将依法处理。

六、附则

1. 本规定由公司财务部负责解释和修订。

2. 本规定自发布之日起施行，原有相关制度与本规定不一致的，以本规定为准。

通过严格执行本《现金管理规定》，有助于提升企业的财务管理水平，保障资金安全，为企业稳健发展提供有力支持。