为了规范公司内部财务管理流程，提高工作效率，明确各部门及员工在费用报销过程中的职责与权限，特制定本制度。本制度适用于所有公司员工在履行工作职责过程中发生的各类费用报销事项。

第一章 总则

1. 目的

为加强公司财务管理，确保资金使用合理、合法、高效，特制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于公司全体员工因公发生的费用报销事项，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品采购等。

3. 基本原则

- 合法合规：所有报销行为必须符合国家法律法规及相关政策。

- 真实有效：报销凭证必须真实、完整，不得弄虚作假。

- 及时准确：报销申请应及时提交，审批流程需高效完成。

第二章 报销范围与标准

一、差旅费

1. 交通费

- 员工因公出差可选择火车硬座、高铁二等座或经济舱飞机出行。超出部分需自行承担。

- 出租车票仅限于往返车站或机场的费用。

2. 住宿费

- 根据出差地点的不同，住宿费实行限额报销，具体标准如下：

- 北上广深地区：不超过500元/晚；

- 其他城市：不超过300元/晚。

3. 餐饮补贴

- 每日按实际出差天数给予固定补贴，标准为80元/天。

二、招待费

1. 审批流程

- 单次招待费用超过500元的，需提前报备并获得总经理批准。

- 提交报销时需附带发票及招待明细清单。

2. 控制原则

- 避免不必要的奢侈消费，提倡节俭办事。

三、办公用品采购

1. 采购流程

- 办公用品采购须由行政部统一负责，各部门根据需求填写《办公用品采购申请表》。

- 采购金额超过1000元的，需经过财务总监审核。

2. 报销要求

- 所有采购物品必须开具正规发票，并注明用途。

第三章 报销流程

1. 申请提交

- 员工需在费用发生后五个工作日内提交报销申请，并附上相关票据和证明材料。

2. 审批程序

- 一般费用由部门经理审批；超过一定额度（如500元）需经财务负责人复核。

- 特殊情况需报请总经理最终审批。

3. 支付方式

- 所有报销款项将通过银行转账至个人账户，原则上不接受现金支付。

第四章 监督与检查

1. 定期审计

- 财务部门每季度对报销情况进行抽查，发现问题及时纠正。

2. 违规处理

- 对于伪造票据或超标准报销的行为，公司将视情节严重程度给予警告、罚款甚至辞退处理。

第五章 附则

1. 解释权

本制度由公司财务部负责解释。

2. 修订与生效

本制度自发布之日起实施，原相关制度同时废止。如有修改，以最新版本为准。

通过以上制度的实施，希望全体员工能够严格遵守相关规定，共同维护公司的良好运营秩序。任何疑问或建议，请随时向财务部反馈。